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南京交通投資管理有限公司2023年信息公開

一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京交通投資管理有限公司，簡稱：投資公司

（二）英文名稱：Nanjing Communications Investment Management CO.,LTD

（三）法定代表人：吳國富

（四）股東名稱：南京市交通建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、南京交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

（五）注冊地址：南京市建鄴區(qū)白龍江東街B2幢北樓11層1101-1室

（六）經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后方可從事經(jīng)營活動(dòng)）；以自有資金從事投資活動(dòng)；企業(yè)管理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

（七）辦公地址及郵政編碼：南京市建鄴區(qū)廬山路188號(hào)，210004

（八）網(wǎng)址：無

（九）電子郵箱：njjt@njcico.com 

（十）簡介

南京交通投資管理有限公司（以下簡稱投資公司）隸屬南京市交通集團(tuán)，為南京市交通集團(tuán)全資子企業(yè)，成立于2020年11月13日，注冊資本20億元。目前公司下設(shè)南京交控私募投資基金管理有限公司和南京通匯融資租賃股份有限公司2家子公司，經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)；以自有資金從事投資活動(dòng)；企業(yè)管理；信息咨詢服務(wù)；融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)等。

投資公司將依托交通集團(tuán)的支持及自身業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)投資專業(yè)化，提升“交通金融”品牌影響力，推動(dòng)交通集團(tuán)金融板塊快速發(fā)展，打造成為國內(nèi)交通產(chǎn)業(yè)背景下領(lǐng)先的綜合性金融服務(wù)機(jī)構(gòu)和全國地市級(jí)國有資本投資運(yùn)營公司的標(biāo)桿。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、資產(chǎn)總額：期末余額61.03億元，比年初61.50億元減少0.47億元，減幅0.76%；

2、負(fù)債總額：期末余額26.47億元，比年初33.51億元減少7.04億元，減幅21.01%；

3、所有者權(quán)益總額：期末余額34.56億元，比年初27.99億元增加6.57億元，增幅23.47%；

4、營業(yè)收入：本期累計(jì)2.58億元，比上年3.02億元減少0.44億元，減幅14.57%；

5、銷售費(fèi)用：本期累計(jì)0億元，比同期億元減少0億元，減幅0%；

6、管理費(fèi)用：本期累計(jì)0.25億元，比同期0.26億元減少0.01億元，減幅3.85%；

7、財(cái)務(wù)費(fèi)用：本期累計(jì)-0.04億元，比同期-0.03億元減少0.01億元，減幅33.33%；

8、營業(yè)利潤：本期累計(jì)0.87億元，比上年0.49億元增加0.38億元，增幅77.55%；

9、利潤總額：本期累計(jì)0.87億元，比上年億元0.49增加0.38億元，增幅77.55%；

10、已交稅費(fèi)：本期累計(jì)0.53億元，比上年0.40億元增加0.13億元，增幅32.50%；

11、凈利潤：本期累計(jì)0.70億元，比上年0.39億元增加0.31億元，增幅79.49%。

三、審計(jì)報(bào)告意見重要摘要

1、報(bào)表編制基礎(chǔ)

本財(cái)務(wù)報(bào)表以企業(yè)持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易事項(xiàng)，按照財(cái)政部最新頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其應(yīng)用指南的有關(guān)規(guī)定，并基于以下所述重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行編制。

2、重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及對財(cái)務(wù)報(bào)表的影響

本公司自2023年1月1日適用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)）相關(guān)規(guī)定第一項(xiàng)“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”，根據(jù)累積影響數(shù)，調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目金額。

本報(bào)告期公司無會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。

本報(bào)告期公司無前期重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正情況。

3、審計(jì)報(bào)告意見類型

天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2023年度年報(bào)審計(jì)的審計(jì)意見是：標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。

四、董事會(huì)報(bào)告摘要

2023年，全年共召開董事會(huì)會(huì)議13次，決議事項(xiàng)21項(xiàng)。企業(yè)圓滿完成了年度任務(wù)指標(biāo)，各項(xiàng)工作取得顯著進(jìn)步，繼續(xù)保持了安全發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、和諧發(fā)展的良好形勢。

（一）經(jīng)營指標(biāo)

截至2023年末，資產(chǎn)總額61.03億元，所有者權(quán)益34.56億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.58億元，利潤總額0.87億元。

（二）經(jīng)營亮點(diǎn)

1、2023年，基金投資以交通強(qiáng)國綱要、集團(tuán)“十四五”規(guī)劃以及今年出臺(tái)的南京市產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市相關(guān)政策為指引，深度挖掘南京本地產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入項(xiàng)目，引產(chǎn)入寧，全年報(bào)送招引信息1條，簽約3個(gè)億元以上招引項(xiàng)目。建立了“交通+”行業(yè)研究與咨詢體系，搭建了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與合作平臺(tái)，已與鐵投公司、公路集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和寧淮產(chǎn)業(yè)園等多家集團(tuán)兄弟企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)協(xié)同交流15次，揚(yáng)州市法馬智能設(shè)備有限公司成功落戶寧淮產(chǎn)業(yè)園，通過融資租賃協(xié)助運(yùn)管集團(tuán)采購智行者設(shè)備998.97萬元。舉辦首期“交享會(huì)”沙龍活動(dòng)，聚焦交通新能源方向，邀請行業(yè)頭部企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)專家，共同探索集團(tuán)新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

2、加強(qiáng)銀企合作的同時(shí)，積極推進(jìn)租賃資產(chǎn)證券化，成功發(fā)行第4、第5兩期ABS產(chǎn)品，共計(jì)發(fā)行金額15.81億元，其中第5期為公司首筆綠色融資租賃ABS產(chǎn)品，綜合票面利率 2.76%，創(chuàng)同類產(chǎn)品今年新低，同時(shí)響應(yīng)了“雙碳”國家戰(zhàn)略，以實(shí)際行動(dòng)為綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展貢獻(xiàn)力量。多渠道籌集資金23.47億元，預(yù)計(jì)全年平均融資成本4.10%，同比下降6.17%（外部融資綜合利率為3.56%，同比下降10.33%），為公司業(yè)務(wù)拓展、提升盈利空間創(chuàng)造了較好的基礎(chǔ)。主動(dòng)配合集團(tuán)成功發(fā)行全省唯一全國首批混合型科創(chuàng)票據(jù)，創(chuàng)全省同期限債券產(chǎn)品最低利率。同時(shí)在集團(tuán)帶領(lǐng)下，投資公司全力推進(jìn)繞越東南段公募REITs發(fā)行且進(jìn)展順利，并獲國家發(fā)改委同意，由省發(fā)改委正式推薦至國家發(fā)改委。

五、“三重一大”事項(xiàng)

（一）重大經(jīng)營決策

1、關(guān)于資產(chǎn)損失的決議

無

2、關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議

無

（二）重要人事任免

2023年12月18日，經(jīng)南京市交通集團(tuán)黨委研究決定，任命黃勇為南京交通投資管理有限公司黨支部委員、副總經(jīng)理。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

1、重大改革改制。無低效劣勢企業(yè)清退，收回款項(xiàng)0萬元，安置員工0人。完成0戶混合所有制改革，引入社會(huì)資本0萬元。未組建公司。

2、重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓。

無

3、重大不良資產(chǎn)處置、核銷。

無

4、重大未決訴訟。

無

（四）大額度資金運(yùn)作

1、無重大融資。

2、無質(zhì)押及對外擔(dān)保。

3、無年度對外捐贈(zèng)情況。

六、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2023年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1、營業(yè)收入完成2.58億元，比預(yù)算2.18億元增加0.40億元，完成預(yù)算的118.35%。

2、利潤總額完成0.87億元，比預(yù)算1.04億元增加-0.17億元，完成預(yù)算的83.65%。

（二）2024年財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況

營業(yè)收入：2.58億元

利潤總額：1.00億元

七、履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1、利潤總額完成情況：利潤總額完成0.87億元。

2、營業(yè)收入完成情況：營業(yè)收入完成2.58億元。

（二）安全責(zé)任

2023年公司依法加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，未發(fā)生責(zé)任性安全生產(chǎn)事故。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

無

（四）環(huán)境責(zé)任

未發(fā)生責(zé)任性環(huán)保事件。

（五）職工權(quán)益

2023年，公司堅(jiān)持以人為本，切實(shí)保障員工合法權(quán)益。

依法全員簽訂勞動(dòng)合同，辦理相關(guān)社會(huì)保障手續(xù)，定期做好勞動(dòng)合同續(xù)簽工作。印發(fā)公司內(nèi)部管理制度，規(guī)范勞務(wù)派遣用工行為，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。依法為員工提供勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件和勞動(dòng)保護(hù)用品，定期組織員工體檢，全年未發(fā)生傷亡事故，未發(fā)現(xiàn)職業(yè)病。

（六）未來展望

投資公司全力謀劃布局交通金融發(fā)展，成為集團(tuán)交通產(chǎn)融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的排頭兵、區(qū)域市場轉(zhuǎn)向全國市場的實(shí)踐者、資產(chǎn)管理升級(jí)資本運(yùn)作的帶頭人。實(shí)現(xiàn)國有四資高效運(yùn)作，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)交通金融品牌建設(shè)，構(gòu)建交通集團(tuán)專業(yè)金融團(tuán)隊(duì)，成為國內(nèi)交通產(chǎn)業(yè)背景下領(lǐng)先的綜合性金融服務(wù)機(jī)構(gòu)和全國地市級(jí)國有資本投資運(yùn)營公司的標(biāo)桿。

八、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量 

無

（二）重點(diǎn)工程進(jìn)展情況 

無